Wertschriftenbuchhaltung – für die unternehmerische Sicht auf die Vermögensanlagen

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Merkmale

Was sind die Merkmale der Cinnamon-Wertschriftenbuchhaltung?

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Die Wertschriftenbuchhaltung ist eine Nebenbuchhaltung, über die ein Sammelbeleg zur summarischen Verbuchung im Hauptbuch ausgestellt wird.
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Mit frei definierbaren Kontoplänen und der Auswahl der Parameter Bewertungsmethode, Buchungsmethode und Buchungssequenz können beliebige Buchhaltungsstandards abgebildet werden.
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Neben Periodenabschlüssen werden auch Zwischenabschlüsse unterstützt.
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Finanzabschlüsse einschliesslich der Abschlussreports können automatisch generiert werden.

Integration

Die integrierte Lösung für Wertschriftenbuchhaltung und Reporting bietet entscheidende Vorteile:

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Konsistenz


Reporting und Wertschriftenbuchhaltung beruhen auf der gleichen Datengrundlage und sind daher jederzeit konsistent.
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Korrektheit


Mit der positionsbezogenen Reconciliation wird die Korrektheit der Buchungen und Bewertungen sowohl für Buchhaltung als auch für Reporting sichergestellt.
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Buchhaltungsspezifische Ergänzungen


Ohne auf die Integrationsvorteile zu verzichten, können buchhaltungsspezifische Sachverhalte, wie z. B. Periodenabgrenzungen und abweichende Bilanzkurse, ergänzend berücksichtigt werden.
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Abschlüsse und Konsolidierungen


Für die einzelnen Bilanzkonten zugeordneten Vermögenspositionen können auf Knopfdruck Konsolidierungen gebildet werden, die für Vermögensanalysen (z.B. Renditerechnung) und Reportingzwecke zur Verfügung stehen. Umgekehrt können für beliebige Konsolidierungen Buchhaltungsabschlüsse erstellt werden.
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Integrationen


Integration von Abschlussauswertungen in das Investment-Reporting
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Keine Doppelarbeit


Die einheitliche Positionsführung stellt die Daten sowohl für Reporting als auch für die Wertschriftenbuchhaltung bereit.

    Abschlussreporting

    Was beinhaltet das Abschlussreporting?

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    Bilanzrechnung, Erfolgsrechnung und Vorperiodenvergleich


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    Kontoauszüge der Buchhaltung


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    Bewegungsbilanz


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    Bewertungsausweis


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    Alle Abschlussreports können als Paket im Excel- und/oder PDF-Format gedruckt oder im Web bereitgestellt werden


    Ansprechpartner

    Ihr Service für die Wertschriftenbuchhaltung

    Nehmen Sie Kontakt mit unseren Spezialisten auf, um herauszufinden, wie bmpi Ihnen helfen kann.
    Ihr Ansprechpartner
    Beat Isenegger

    contact@cinnamon-services.ch
    +41 44 454 84 84