Wertschriftenbuchhaltung – für die unternehmerische Sicht auf die Vermögensanlagen

Merkmale

Was sind die Merkmale der Cinnamon-Wertschriftenbuchhaltung?

Die Wertschriftenbuchhaltung ist eine Nebenbuchhaltung, über die ein Sammelbeleg zur summarischen Verbuchung im Hauptbuch ausgestellt wird.

Mit frei definierbaren Kontoplänen und der Auswahl der Parameter Bewertungsmethode, Buchungsmethode und Buchungssequenz können beliebige Buchhaltungsstandards abgebildet werden.

Neben Periodenabschlüssen werden auch Zwischenabschlüsse unterstützt.

Finanzabschlüsse einschliesslich der Abschlussreports können automatisch generiert werden.

Integration

Die integrierte Lösung für Wertschriftenbuchhaltung und Reporting bietet entscheidende Vorteile:

Konsistenz

Reporting und Wertschriftenbuchhaltung beruhen auf der gleichen Datengrundlage und sind daher jederzeit konsistent.

Korrektheit

Mit der positionsbezogenen Reconciliation wird die Korrektheit der Buchungen und Bewertungen sowohl für Buchhaltung als auch für Reporting sichergestellt.

Buchhaltungsspezifische Ergänzungen

Ohne auf die Integrationsvorteile zu verzichten, können buchhaltungsspezifische Sachverhalte, wie z. B. Periodenabgrenzungen und abweichende Bilanzkurse, ergänzend berücksichtigt werden.

Abschlüsse und Konsolidierungen

Für die einzelnen Bilanzkonten zugeordneten Vermögenspositionen können auf Knopfdruck Konsolidierungen gebildet werden, die für Vermögensanalysen (z.B. Renditerechnung) und Reportingzwecke zur Verfügung stehen. Umgekehrt können für beliebige Konsolidierungen Buchhaltungsabschlüsse erstellt werden.