Fachgebiet
Für institutionelle Anleger und vermögende Privatkunden ist der Report oft das wichtigste Instrument, um ihre Anlagen zu überwachen und zu beurteilen – im Verwaltungsrat, in der Anlagekommission, im Stiftungsrat oder im Gespräch mit der Kundenberaterin. Er muss Rechenschaft ablegen und alles enthalten, was es für die nächsten Entscheide braucht. Damit er das kann, muss die ganze Kette stimmen: vom Anlage- und Beratungsprozess über die Daten und Berechnungen bis zum Bericht selbst. In dieser Kette arbeiten wir seit drei Jahrzehnten.
Die Kette
Am Anfang stehen Anlagestrategie, Mandat und Beratung. Was hier entschieden wird, muss der Report später erklären können: welche Strategie gilt, welche Regeln einzuhalten sind, was empfohlen wurde und warum. Das Fundament dafür ist eine einheitliche Risikosicht über alle Anlagen.
Ein Report zeigt Fakten: Bestände, Performance, Allokation, Risiko, meist im Vergleich zu einer Benchmark. Manche liefert das Buchhaltungssystem, viele muss das Reporting selbst rechnen, über lange Zeiträume und viele Aggregationsstufen. Wo diese Berechnungen stattfinden, entscheidet über Konsistenz und Aufwand.
The case for an Investment Calculations Layer →Klarheit über Reporting-Systeme: Das Essential Model →
Der Report legt Rechenschaft ab und liefert Grundlagen für Entscheide. Läuft alles nach Plan, soll er beruhigen, erklären und Vertrauen begründen. Läuft es nicht nach Plan, soll er warnen, analysieren und zum Handeln anregen. Jede Kennzahl und jede Grafik muss dieses Ziel unterstützen. Sonst verwirrt sie und lenkt ab.
The purpose of investment reporting – from the perspective of the bank, the advisor or the asset management →Systematisches Gestalten von Investment Reports →
Ein Report muss auch belegen, dass die Regeln eingehalten sind: Anlagerichtlinien und Reglemente, regulatorische Vorgaben sowie die Erwartungen von Aufsicht und Revision. Bei Kunden im Ausland kommen die Regeln ihres Landes und die steuerlichen Folgen ihrer Anlagen dazu. Wer Verantwortung für Anlagen trägt, überwacht und steuert sie mit diesem Instrument.
Stärkung des nachhaltigen Finanzplatzes durch Inkrafttreten neuer Selbstregulierungen →Herausforderungen mit dem ASIP ESG Reporting Standard →Optimierung des Investment Reporting für Schweizer Pensionskassen →
Fachwissen und Plattform
Cinnamon ist aus dieser Kette entstanden. Beides wächst miteinander: Was wir wissen, bauen wir ein. Was die Plattform zeigt, macht das Wissen genauer.
Begriffe
Die beiden Begriffe werden oft gleich verwendet. Wir unterscheiden sie über die Beteiligten:
Wer für Verbleib und Entscheide über ein Vermögen verantwortlich ist, etwa die Bank oder der Vermögensverwalter.
Wer den Bericht erstellt. Oft dieselbe Partei, manchmal ein Dritter, etwa ein Global Custodian.
Wer den Bericht liest. Nicht immer der Eigentümer, sondern zum Beispiel der Stiftungsrat für die Versicherten einer Pensionskasse.
Im Gespräch seit 2006
Jedes Jahr laden wir Fachleute aus Banken, Vermögensverwaltung und Asset Management ein. Die Themen zeigen, wie sich das Fachgebiet entwickelt hat.
Studien und White Papers
bmpi conducted the Client Reporting Survey 2020. The focus was on the topics Flexibility and Online Features. We are pleased to share the results.
Lesen →A recent survey undertaken by PwC Switzerland and bmpi indicates that investors have a need for standardization and regulation of ESG investing reporting. However, institutional …
Lesen →Das Investment Reporting von Schweizer Pensionskassen hat bereits ein hohes Niveau erreicht. Eine kürzlich durchgeführte Benchmark-Studie wirft jedoch die Frage auf, ob die …
Lesen →These guidelines are based on the Principles for Investment Reporting and formulate recommendations for effective investment reporting.
Lesen →Das Investment Reporting steht bei strukturierten Produkten (Struki) vor einer besonderen Herausforderung, da diese oft komplexe Konstruktionen und intransparente Kosten aufweisen. …
Lesen →The landscape of investment reporting is undergoing a transformative shift with the integration of workflow applications. As diverse departments collaborate to validate data …
Lesen →Wie wir es umsetzen
Wir begleiten Projekte entlang der ganzen Kette, von der Rule Engine bis zum Mandatsreporting.
→Die eigene Plattform: Bestandsführung, Berechnungen und Reporting aus einer Hand.
↗Die Tochtergesellschaft betreibt Cinnamon und übernimmt auf Wunsch die tägliche Verarbeitung.
↗Nächster Schritt
Erzählen Sie uns, was Ihr Report heute leisten soll und wo es hakt. Wir sagen Ihnen, wo wir ansetzen würden.
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Ihr Kontakt
Geschäftsleitung, bmpi AG